http://blog.conseils-plus.fr/2009/05/loffre-de-migration-new-general-ledger/"
L’offre de migration du General Ledger classique (également appelé Classic G/L) vers le New G/L a été élaborée par SAP et fait l’objet d’une publication tous azimuts.
L’objet de cet article, consiste à comprendre le détail de l’offre développée par SAP. Avant toute chose, ne sont pas concernés, les clients n’ayant pas encore SAP mais uniquement ceux utilisant le « Classic G/L ». SAP a donc voulu se positionner comme une « contre-offre » à un projet de migration classique afin d’en garantir la cohérence et au passage développer une offre présentée comme obligatoire.
La démarche, certifiée par le cabinet Deloitte Allemagne (mais uniquement selon les principes allemands et sur un scenario donné) va consister à réaliser une conversion de données (extraction/transformation/chargement) :
- au sein d’un même système SAP
- en assurant l’historique et la clôture de l’exercice antérieur sur la base d’anciennes configurations
- après avoir effectué une montée de version SAP (au cas où la version SAP serait antérieure à ERP2004, un projet à part entière, indépendant est à considérer).
Pour un prix fixe SAP propose ainsi des services et un utilitaire de conversion. Voyons plus en détail de quoi se compose l’offre. On y trouve :
- un add-on technique : le « migration cockpit », ensemble de programmes d’audit et d’extraction/conversion de données adaptés à 6 scénarii. Les scénarii correspondants à un « mix » de modules activés jusqu’à présent sur le système du Classic General Ledger afin d’établir le reporting de management, statutaire et la consolidation (PCA, FI-SL, activation de la valorisation parallèle, …)
- un support technique pour la validation du scenario et l’accompagnement lors l’utilisation du « migration cockpit » tout au long de la phase de test de migration pour valider la qualité et la cohérence de la conversion de données (Scenario Validation et Test Validation)
- un support limité en nombre de week-ends pour le démarrage de la solution et l’assistance 24/24 lors du go-live.
Pour comprendre la logique associée, il faut se pencher, succinctement, sur les fonctionnalités du module FI New G/L, que SAP a commencé à développer à partir de la version 4.7. En simplifiant, le new G/L permet de répondre à des contraintes de reporting multinormes comptables, de reporting de management, de simplification des clôtures mensuelles, par l’utilisation d’un référentiel de tables limité (dans le module new G/L) au lieu de nombreux référentiels dans différents modules SAP (PCA, classic G/L, FI-SL…). La cohérence et la simultanéité des informations n’étant pas systématique dans l’approche « classique » (roll-up dans FI-SL, réconciliation FI-CO, par exemple), un travail spécifique de clôture et de réconciliation est à mener pour garantir la cohérence à chaque fin de période. Le New /GL se propose de simplifier cela par la réduction des référentiels (tables) alimentés pour tout type de reporting (ou presque).
Même si l’approche prévoit 6 scénarii avec des variantes en fonction des IS (Industry Solutions), le positionnement de SAP reste axé sur l’offre d’extraction/conversion de tables intégrées.
SAP ne cherche pas à directement attaquer l’offre conseil autour de l’utilisation de nouvelles fonctionnalités du new G/L (même si cette offre reste disponible, comme toute l’offre SAP conseils en intégration).
Les autres sociétés de consulting restent donc des interlocuteurs de choix lorsqu’il s’agira de répondre à des questions telles que :
- faut-il utiliser l’approche ledger ou l’approche comptes comptables pour gérer mes contraintes de reporting sociales et groupe ?
- dans quelle condition le split document me permet-il de répondre à l’IAS14 (Segment Reporting) ?
- comment mettre en œuvre le Cash Flow Statement, quels impacts sur mes référentiels existants (IAS7) ?
- …
Cette offre s’adresse donc plutôt à des sociétés présentes sur différents continents avec des contraintes sur :
- l’établissement de reporting multinormes,
- la rapidité des clôtures pour se conformer au « diktat » du Monthly & Quarterly reporting,
- l’optimisation des coûts associés à la gestion d’un SI Comptable et Gestion par la réduction des délais de clôture, la simplification du nombre d’états de reporting, la rationalisation des sources pour les extractions vers une couche BI (Business Intelligence)
Elle pourra toutefois concerner toute société ayant déjà entrepris une démarche de montée de version, pour laquelle la simplification du reporting et l’optimisation des délais de clôture sont essentielles.
Notons que, pour compléter son offre, SAP recommande aux consultants internes et externes d’avoir suivi les deux formations suivantes :
- AC210 : la formation New G/L
- AC212 : une formation dédiée à l’utilisation du « Migration Cockpit »
Par le filtrage en scenarii de la démarche de migration, SAP conditionne l’approche à adopter pour faire évoluer les clients potentiels utilisant le Classic G/L.
Le projet de mise en œuvre de New G/L sur un système SAP utilisant le « Classic G/L » doit donc prendre en considération ces contraintes dès la phase de « Blueprint » pour garantir le succès de la mise en œuvre.
Philippe MEYER, Directeur Conseils-Plus."
